Pictet - Longevity -P dy USD

Dati di base

ISIN LU0208613470
Numero di valore 2025265
Bloomberg Global ID BBG000QWPB26
Nome del fondo Pictet - Longevity -P dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 340.19 USD 04.12.2025
Prezzo precedente * 339.22 USD 03.12.2025
Max 52 settimani * 375.35 USD 07.02.2025
Min 52 settimani * 304.26 USD 07.04.2025
NAV * 340.19 USD 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 521'630'278
Attivo della classe *** 1'731'672
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.83% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) -14.41% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese +2.87% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +1.84% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi -1.29% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno -6.66% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +6.49% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +7.96% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +2.60% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.2499
ADDI Date 04.12.2025

10 posizioni principali ***

Boston Scientific Corp 7.20%
Intuitive Surgical Inc 5.53%
Lonza Group Ltd 5.46%
Danaher Corp 5.34%
AstraZeneca PLC 4.94%
Eli Lilly and Co 4.74%
Agilent Technologies Inc 4.45%
Garmin Ltd 4.09%
Steris PLC 3.93%
Haleon PLC 3.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.01%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)