ISIN | LU0208613470 |
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Valorennummer | 2025265 |
Bloomberg Global ID | BBG000QWPB26 |
Fondsname | Pictet-Health -P dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Health Care |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 323.85 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 324.45 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 375.35 USD | 07.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 304.26 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 323.85 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 464'142'921 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'022'987 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.50% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -17.14% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -6.46% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -9.91% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -10.75% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | -4.68% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | -1.42% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | -5.94% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +13.64% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.2499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
Boston Scientific Corp | 7.30% | |
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Eli Lilly and Co | 5.54% | |
Intuitive Surgical Inc | 5.04% | |
Lonza Group Ltd | 4.59% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.24% | |
Garmin Ltd | 4.20% | |
Steris PLC | 3.71% | |
AstraZeneca PLC | 3.68% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.58% | |
Agilent Technologies Inc | 3.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.011% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |