ISIN | LU0208613470 |
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Valorennummer | 2025265 |
Bloomberg Global ID | BBG000QWPB26 |
Fondsname | Pictet-Health -P dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Health Care |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 336.07 USD | 08.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 338.21 USD | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 375.35 USD | 07.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 304.26 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 336.07 USD | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 462'212'897 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'970'850 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.01% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -15.65% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | +3.86% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | -2.77% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | -2.73% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | -8.78% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +7.23% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +11.81% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | +5.71% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.2499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.09.2025 |
Boston Scientific Corp | 7.40% | |
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Lonza Group Ltd | 5.49% | |
Eli Lilly and Co | 4.99% | |
Intuitive Surgical Inc | 4.91% | |
Danaher Corp | 4.82% | |
Garmin Ltd | 4.13% | |
Planet Fitness Inc Class A | 4.01% | |
AstraZeneca PLC | 3.82% | |
Steris PLC | 3.72% | |
Haleon PLC | 3.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 2.01% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |