ISIN | LU0320647281 |
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Numero di valore | 3393765 |
Bloomberg Global ID | BBG000S1BT46 |
Nome del fondo | Pictet-Health -P dy GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Health Care |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 248.14 GBP | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 249.66 GBP | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 301.42 GBP | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 237.73 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 248.14 GBP | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 342'116'120 | |
Attivo della classe *** | 886'802 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.21% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -15.79% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +2.98% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | -2.85% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | -7.23% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | -11.83% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | -1.07% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | -5.13% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +1.69% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.8441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.09.2025 |
Boston Scientific Corp | 7.40% | |
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Lonza Group Ltd | 5.49% | |
Eli Lilly and Co | 4.99% | |
Intuitive Surgical Inc | 4.91% | |
Danaher Corp | 4.82% | |
Garmin Ltd | 4.13% | |
Planet Fitness Inc Class A | 4.01% | |
AstraZeneca PLC | 3.82% | |
Steris PLC | 3.72% | |
Haleon PLC | 3.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 2.01% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |