ISIN | LU0320647281 |
---|---|
No. de valeur | 3393765 |
Bloomberg Global ID | BBG000S1BT46 |
Nom de fond | Pictet-Health -P dy GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Health Care |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique d’investissement de ce compartiment est la recherche d’une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou des titres analogues de sociétés actives dans le domaine des médicaments génériques. Sur le plan géographique, l’univers d’investissement du Compartiment n’est pas restreint à une zone particulière. |
Particularités |
Prix actuel * | 284.35 GBP | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 285.23 GBP | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 285.34 GBP | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 249.41 GBP | 20.11.2023 |
NAV * | 284.35 GBP | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 398'305'739 | |
Actifs de la classe *** | 1'233'245 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.60% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.07% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | +2.23% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +2.12% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +1.40% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +14.77% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +8.56% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -0.19% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +25.24% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.8441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Boston Scientific Corp | 5.93% | |
---|---|---|
Eli Lilly and Co | 5.92% | |
Intuitive Surgical Inc | 5.15% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 5.14% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.92% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.46% | |
Lululemon Athletica Inc | 4.42% | |
Lonza Group Ltd | 4.01% | |
Garmin Ltd | 3.74% | |
Danaher Corp | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 2.013% |
---|---|
Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |