ISIN | LU0255978859 |
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Numero di valore | 2564984 |
Bloomberg Global ID | BBG000R8WPB9 |
Nome del fondo | Pictet-Health -R EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Health Care |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 254.19 EUR | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 255.05 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 314.66 EUR | 07.02.2025 |
Min 52 settimani * | 239.84 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 254.19 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 418'207'770 | |
Attivo della classe *** | 82'085'615 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -13.50% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -13.97% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | -0.73% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +0.15% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | -16.69% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | -11.27% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | -3.58% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | -6.19% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +3.04% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.6564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.07.2025 |
Boston Scientific Corp | 7.16% | |
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Lonza Group Ltd | 5.27% | |
Intuitive Surgical Inc | 5.25% | |
Eli Lilly and Co | 4.97% | |
Danaher Corp | 4.57% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.88% | |
Planet Fitness Inc Class A | 3.79% | |
Haleon PLC | 3.78% | |
Steris PLC | 3.73% | |
Agilent Technologies Inc | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 2.72% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |