| ISIN | LU0255978859 |
|---|---|
| Numero di valore | 2564984 |
| Bloomberg Global ID | BBG000R8WPB9 |
| Nome del fondo | Pictet - Longevity -R EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Health Care |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 238.31 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 243.86 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 314.66 EUR | 07.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 237.97 EUR | 29.09.2025 |
| NAV * | 238.31 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 442'402'024 | |
| Attivo della classe *** | 106'892'253 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -4.75% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.01% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | -4.28% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | -5.59% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | -3.91% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | -21.62% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | -11.10% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | -6.84% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | -8.00% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.6564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | 5.19% | |
|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5.09% | |
| SAP SE | 4.50% | |
| Microsoft Corp | 4.40% | |
| AstraZeneca PLC | 4.30% | |
| Intuitive Surgical Inc | 4.30% | |
| Eli Lilly and Co | 3.62% | |
| Welltower Inc | 3.60% | |
| ServiceNow Inc | 3.58% | |
| Boston Scientific Corp | 3.55% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 2.72% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.90% |
| Ongoing Charges *** | 2.70% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |