ISIN | LU0255978859 |
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Valorennummer | 2564984 |
Bloomberg Global ID | BBG000R8WPB9 |
Fondsname | Pictet-Health -R EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Health Care |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 254.11 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 254.14 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 314.66 EUR | 07.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 239.84 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 254.11 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 418'207'770 | |
Anteilsklassevermögen *** | 82'085'615 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -13.53% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.97% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | -2.26% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | -2.33% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -13.90% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | -9.39% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | -1.98% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | -2.64% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +2.38% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.6564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
Boston Scientific Corp | 7.05% | |
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Intuitive Surgical Inc | 5.36% | |
Lonza Group Ltd | 5.17% | |
Eli Lilly and Co | 4.73% | |
Haleon PLC | 4.13% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.89% | |
Steris PLC | 3.83% | |
Planet Fitness Inc Class A | 3.59% | |
AstraZeneca PLC | 3.49% | |
Lululemon Athletica Inc | 3.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 2.72% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |