Pictet-Health -R EUR

Stammdaten

ISIN LU0255978859
Valorennummer 2564984
Bloomberg Global ID BBG000R8WPB9
Fondsname Pictet-Health -R EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 298.05 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 298.55 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 299.79 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 250.00 EUR 20.11.2023
NAV * 298.05 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 471'681'621
Anteilsklassevermögen *** 98'046'997
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.79% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.63% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +2.79% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +5.27% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +4.46% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +19.16% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +13.20% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +0.11% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +24.56% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.6564
ADDI Date 14.11.2024

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 5.93%
Eli Lilly and Co 5.92%
Intuitive Surgical Inc 5.15%
Thermo Fisher Scientific Inc 5.14%
Novo Nordisk AS Class B 4.92%
UnitedHealth Group Inc 4.46%
Lululemon Athletica Inc 4.42%
Lonza Group Ltd 4.01%
Garmin Ltd 3.74%
Danaher Corp 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.723%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)