Pictet-Health -I EUR

Dati di base

ISIN LU0255978693
Numero di valore 2564980
Bloomberg Global ID BBG000R8S859
Nome del fondo Pictet-Health -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 394.29 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 398.35 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 413.51 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 352.61 EUR 27.12.2023
NAV * 394.29 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 488'625'657
Attivo della classe *** 131'088'439
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.81% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +11.17% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +0.49% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +1.86% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +2.78% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +11.18% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +18.81% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +5.70% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +25.75% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.0962
ADDI Date 20.12.2024

10 posizioni principali ***

Boston Scientific Corp 6.32%
Intuitive Surgical Inc 5.31%
Novo Nordisk AS Class B 5.18%
Eli Lilly and Co 5.11%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.92%
UnitedHealth Group Inc 4.76%
Lululemon Athletica Inc 4.69%
Garmin Ltd 3.96%
Lonza Group Ltd 3.84%
Steris PLC 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.119%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)