ISIN | LU0255978693 |
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Valorennummer | 2564980 |
Bloomberg Global ID | BBG000R8S859 |
Fondsname | Pictet-Health -I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Health Care |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 347.88 EUR | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 349.02 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 427.46 EUR | 07.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 326.70 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 347.88 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 418'207'770 | |
Anteilsklassevermögen *** | 113'552'180 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -12.71% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.19% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | -0.60% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +0.55% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | -16.03% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | -9.84% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | -0.45% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | -1.62% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +11.49% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.0962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.07.2025 |
Boston Scientific Corp | 7.16% | |
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Lonza Group Ltd | 5.27% | |
Intuitive Surgical Inc | 5.25% | |
Eli Lilly and Co | 4.97% | |
Danaher Corp | 4.57% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.88% | |
Planet Fitness Inc Class A | 3.79% | |
Haleon PLC | 3.78% | |
Steris PLC | 3.73% | |
Agilent Technologies Inc | 3.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.12% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |