Pictet-Health -I EUR

Stammdaten

ISIN LU0255978693
Valorennummer 2564980
Bloomberg Global ID BBG000R8S859
Fondsname Pictet-Health -I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 337.56 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 338.04 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 427.46 EUR 07.02.2025
52 Wochen Tief * 326.70 EUR 09.04.2025
NAV * 337.56 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 429'680'309
Anteilsklassevermögen *** 116'493'514
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.30% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.48% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -10.05% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -18.15% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -14.52% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -9.90% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre -3.43% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -8.15% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +13.72% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.0962
ADDI Date 17.04.2025

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 7.30%
Eli Lilly and Co 5.54%
Intuitive Surgical Inc 5.04%
Lonza Group Ltd 4.59%
UnitedHealth Group Inc 4.24%
Garmin Ltd 4.20%
Steris PLC 3.71%
AstraZeneca PLC 3.68%
Novo Nordisk AS Class B 3.58%
Agilent Technologies Inc 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.118%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)