Pictet-Health -I EUR

Stammdaten

ISIN LU0255978693
Valorennummer 2564980
Bloomberg Global ID BBG000R8S859
Fondsname Pictet-Health -I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 369.81 EUR 11.03.2025
Vorheriger Preis * 376.95 EUR 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 427.46 EUR 07.02.2025
52 Wochen Tief * 368.52 EUR 05.08.2024
NAV * 369.81 EUR 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 476'602'665
Anteilsklassevermögen *** 130'346'384
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.21% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.77% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -12.59% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -10.57% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate -5.07% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr -3.15% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +13.64% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +8.23% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +34.42% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.0962
ADDI Date 11.03.2025

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 6.80%
Thermo Fisher Scientific Inc 5.82%
Intuitive Surgical Inc 5.33%
Eli Lilly and Co 4.99%
Lonza Group Ltd 4.36%
Lululemon Athletica Inc 4.21%
Novo Nordisk AS Class B 4.05%
UnitedHealth Group Inc 4.03%
Garmin Ltd 3.83%
Agilent Technologies Inc 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.118%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)