ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF

Dati di base

ISIN CH0016032929
Numero di valore 1603292
Bloomberg Global ID BBG000NYMZC4
Nome del fondo ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 317 00 30
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in energy suppliers producing, transporting, trading, selling and/or distributing gas and electricity. The investment universe contains over 500 listed companies. The fund focuses on around 150 companies, with Europe and North America as the key regions. With active portfolio management, the aim is to outperform the MSCI World Utilities Index. ESG factor analysis forms an integral part of the fund’s investment process.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.47 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 118.17 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 128.21 CHF 16.10.2024
Min 52 settimani * 103.68 CHF 26.02.2024
NAV * 119.47 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price * 119.47 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 255'258'338
Attivo della classe *** 32'239'215
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.71% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -5.47% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -4.09% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +1.18% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +7.34% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni -3.26% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -2.23% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +13.05% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vistra Corp 6.10%
PG&E Corp 5.92%
Sempra 5.91%
RWE AG Class A 5.77%
Constellation Energy Corp 5.70%
SSE PLC 4.81%
Entergy Corp 4.74%
The AES Corp 4.65%
Xcel Energy Inc 4.63%
EDP Renovaveis SA 4.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.55%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)