ISIN | CH0016032929 |
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No. de valeur | 1603292 |
Bloomberg Global ID | BBG000NYMZC4 |
Nom de fond | ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 317 00 30 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in energy suppliers producing, transporting, trading, selling and/or distributing gas and electricity. The investment universe contains over 500 listed companies. The fund focuses on around 150 companies, with Europe and North America as the key regions. With active portfolio management, the aim is to outperform the MSCI World Utilities Index. ESG factor analysis forms an integral part of the fund’s investment process. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.47 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 118.17 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 128.21 CHF | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 103.68 CHF | 26.02.2024 |
NAV * | 119.47 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 119.47 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 255'258'338 | |
Actifs de la classe *** | 32'239'215 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.71% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mois | -5.47% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -4.09% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +1.18% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +7.34% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | -3.26% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -2.23% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +13.05% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vistra Corp | 6.10% | |
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PG&E Corp | 5.92% | |
Sempra | 5.91% | |
RWE AG Class A | 5.77% | |
Constellation Energy Corp | 5.70% | |
SSE PLC | 4.81% | |
Entergy Corp | 4.74% | |
The AES Corp | 4.65% | |
Xcel Energy Inc | 4.63% | |
EDP Renovaveis SA | 4.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.55% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |