ISIN | CH0016032937 |
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Numero di valore | 1603293 |
Bloomberg Global ID | BBG000P1VJG6 |
Nome del fondo | ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 317 00 30 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in energy suppliers producing, transporting, trading, selling and/or distributing gas and electricity. The investment universe contains over 500 listed companies. The fund focuses on around 150 companies, with Europe and North America as the key regions. With active portfolio management, the aim is to outperform the MSCI World Utilities Index. ESG factor analysis forms an integral part of the fund’s investment process. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.91 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.73 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 131.57 EUR | 16.10.2024 |
Min 52 settimani * | 106.65 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 121.91 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 121.91 EUR | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 246'718'547 | |
Attivo della classe *** | 19'956'847 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.34% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.43% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -2.17% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -1.34% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -5.44% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +10.99% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +3.63% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +1.43% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +48.69% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vistra Corp | 5.37% | |
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SSE PLC | 5.34% | |
RWE AG Class A | 5.05% | |
Constellation Energy Corp | 4.81% | |
Sempra | 4.81% | |
The AES Corp | 4.77% | |
Xcel Energy Inc | 4.74% | |
Entergy Corp | 4.70% | |
NextEra Energy Inc | 4.42% | |
Alliant Energy Corp | 4.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.55% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |