ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR

Détails

ISIN CH0016032937
No. de valeur 1603293
Bloomberg Global ID BBG000P1VJG6
Nom de fond ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 317 00 30
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in energy suppliers producing, transporting, trading, selling and/or distributing gas and electricity. The investment universe contains over 500 listed companies. The fund focuses on around 150 companies, with Europe and North America as the key regions. With active portfolio management, the aim is to outperform the MSCI World Utilities Index. ESG factor analysis forms an integral part of the fund’s investment process.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.81 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 122.41 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 131.57 EUR 16.10.2024
Min 52 semaines * 104.71 EUR 26.02.2024
NAV * 122.81 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 122.81 EUR 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 266'906'500
Actifs de la classe *** 21'943'030
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.68% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.29% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -4.15% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +5.61% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +6.24% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +14.20% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +3.35% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +12.11% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +34.17% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vistra Corp 6.46%
NextEra Energy Inc 6.19%
The AES Corp 6.15%
Constellation Energy Corp 5.80%
RWE AG Class A 5.65%
SSE PLC 4.66%
CenterPoint Energy Inc 4.41%
Sempra 4.27%
PG&E Corp 4.12%
BKW AG 3.99%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.55%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)