ISIN | LU0165251116 |
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Numero di valore | 1576162 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LuxTopic - Aktien Europa A EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 30.96 EUR | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 30.85 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 35.26 EUR | 24.04.2024 |
Min 52 settimani * | 30.77 EUR | 13.11.2024 |
NAV * | 30.96 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 175'847'032 | |
Attivo della classe *** | 56'769'489 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.29% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.26% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | -3.52% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | -6.49% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | -10.78% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | -4.15% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | -2.03% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -4.06% |
08.04.2022 - 22.11.2024
08.04.2022 22.11.2024 |
5 anni | -4.06% |
08.04.2022 - 22.11.2024
08.04.2022 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.63% | |
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TotalEnergies SE | 6.28% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.03% | |
Siemens AG | 4.65% | |
Schneider Electric SE | 4.07% | |
Allianz SE | 3.48% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.27% | |
SAP SE | 3.25% | |
Air Liquide SA | 3.19% | |
L'Oreal SA | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.96% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |