LuxTopic - Aktien Europa A EUR

Dati di base

ISIN LU0165251116
Numero di valore 1576162
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LuxTopic - Aktien Europa A EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 30.96 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 30.85 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 35.26 EUR 24.04.2024
Min 52 settimani * 30.77 EUR 13.11.2024
NAV * 30.96 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 175'847'032
Attivo della classe *** 56'769'489
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.29% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) -5.26% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -3.52% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi -6.49% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi -10.78% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno -4.15% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni -2.03% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -4.06% 08.04.2022
22.11.2024
5 anni -4.06% 08.04.2022
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.63%
TotalEnergies SE 6.28%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.03%
Siemens AG 4.65%
Schneider Electric SE 4.07%
Allianz SE 3.48%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.27%
SAP SE 3.25%
Air Liquide SA 3.19%
L'Oreal SA 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.96%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)