LuxTopic - Aktien Europa A EUR

Détails

ISIN LU0165251116
No. de valeur 1576162
Bloomberg Global ID
Nom de fond LuxTopic - Aktien Europa A EUR
Prestataire de fonds DJE Finanz AG 8022 Zürich
Téléphone: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Prestataire de fonds DJE Finanz AG
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) First independent Fund Services AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 40.70 EUR 11.12.2025
Prix précédent * 40.68 EUR 10.12.2025
Max 52 semaines * 40.70 EUR 11.12.2025
Min 52 semaines * 31.34 EUR 27.12.2024
NAV * 40.70 EUR 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 219'867'041
Actifs de la classe *** 77'127'663
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +29.08% 30.12.2024
11.12.2025
YTD Performance (en CHF) +28.30% 30.12.2024
11.12.2025
1 mois +3.22% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois +6.99% 11.09.2025
11.12.2025
6 mois +8.39% 11.06.2025
11.12.2025
1 an +27.83% 11.12.2024
11.12.2025
2 ans +21.46% 11.12.2023
11.12.2025
3 ans +29.58% 12.12.2022
11.12.2025
5 ans +26.12% 08.04.2022
11.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UniCredit SpA 8.54%
Banco Santander SA 7.43%
Intesa Sanpaolo 4.65%
Siemens AG 4.59%
Allianz SE 4.51%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.45%
SAP SE 3.89%
ING Groep NV 3.44%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.23%
AXA SA 3.02%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.96%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)