ISIN | LU0592234537 |
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Numero di valore | 12526784 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LuxTopic - Aktien Europa B EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'684.80 EUR | 16.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'678.48 EUR | 13.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'850.17 EUR | 24.04.2024 |
Min 52 settimani * | 1'639.44 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 1'684.80 EUR | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 189'788'808 | |
Attivo della classe *** | 128'301'630 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.77% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.48% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mese | -1.85% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mesi | -4.57% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mesi | -6.29% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 anno | +0.68% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 anni | +5.02% |
15.12.2022 - 16.09.2024
15.12.2022 16.09.2024 |
3 anni | +5.02% |
15.12.2022 - 16.09.2024
15.12.2022 16.09.2024 |
5 anni | +5.02% |
15.12.2022 - 16.09.2024
15.12.2022 16.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.34% | |
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TotalEnergies SE | 6.04% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.17% | |
Siemens AG | 4.60% | |
Schneider Electric SE | 3.88% | |
L'Oreal SA | 3.10% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.07% | |
Air Liquide SA | 2.99% | |
Bayerische Motoren Werke AG | 2.80% | |
DHL Group | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.36% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |