LuxTopic - Aktien Europa B EUR

Dati di base

ISIN LU0592234537
Numero di valore 12526784
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LuxTopic - Aktien Europa B EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'102.20 EUR 03.11.2025
Prezzo precedente * 2'115.30 EUR 31.10.2025
Max 52 settimani * 2'115.30 EUR 31.10.2025
Min 52 settimani * 1'602.50 EUR 28.11.2024
NAV * 2'102.20 EUR 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 215'676'755
Attivo della classe *** 140'464'850
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +27.56% 30.12.2024
03.11.2025
Performance YTD (in CHF) +25.78% 30.12.2024
03.11.2025
1 mese +1.06% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +6.48% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +8.93% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +27.06% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +26.10% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +31.04% 15.12.2022
03.11.2025
5 anni +31.04% 15.12.2022
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UniCredit SpA 8.85%
Banco Santander SA 6.97%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.66%
Siemens AG 4.79%
Allianz SE 4.56%
Intesa Sanpaolo 4.51%
Option on EURO STOXX 50 PR EUR 4.25%
SAP SE 4.06%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.22%
ING Groep NV 3.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.36%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)