ISIN | LU0592234537 |
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Numero di valore | 12526784 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LuxTopic - Aktien Europa B EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'815.45 EUR | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'801.23 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'936.60 EUR | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'602.50 EUR | 28.11.2024 |
NAV * | 1'815.45 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 199'790'548 | |
Attivo della classe *** | 136'346'635 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.16% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.50% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -4.39% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | +5.36% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | +9.24% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +0.52% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +7.59% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +13.16% |
15.12.2022 - 17.04.2025
15.12.2022 17.04.2025 |
5 anni | +13.16% |
15.12.2022 - 17.04.2025
15.12.2022 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 7.12% | |
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Option on EURO STOXX 50 PR EUR | 5.48% | |
Schneider Electric SE | 5.30% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.03% | |
Siemens AG | 4.77% | |
Allianz SE | 4.60% | |
Deutsche Telekom AG | 4.54% | |
Banco Santander SA | 4.37% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.30% | |
ASML Holding NV | 3.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.36% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |