LuxTopic - Aktien Europa B EUR

Dati di base

ISIN LU0592234537
Numero di valore 12526784
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LuxTopic - Aktien Europa B EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'815.45 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 1'801.23 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 1'936.60 EUR 20.03.2025
Min 52 settimani * 1'602.50 EUR 28.11.2024
NAV * 1'815.45 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 199'790'548
Attivo della classe *** 136'346'635
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.16% 30.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) +8.50% 30.12.2024
17.04.2025
1 mese -4.39% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi +5.36% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi +9.24% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +0.52% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +7.59% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +13.16% 15.12.2022
17.04.2025
5 anni +13.16% 15.12.2022
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 7.12%
Option on EURO STOXX 50 PR EUR 5.48%
Schneider Electric SE 5.30%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.03%
Siemens AG 4.77%
Allianz SE 4.60%
Deutsche Telekom AG 4.54%
Banco Santander SA 4.37%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.30%
ASML Holding NV 3.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.36%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)