ISIN | LU0592234537 |
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Numero di valore | 12526784 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LuxTopic - Aktien Europa B EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'989.93 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'990.33 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 2'097.00 EUR | 20.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'602.50 EUR | 28.11.2024 |
NAV * | 1'989.93 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 219'818'201 | |
Attivo della classe *** | 148'357'890 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.75% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +20.28% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +0.79% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | -0.29% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +3.85% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +15.26% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +18.40% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +24.04% |
15.12.2022 - 04.09.2025
15.12.2022 04.09.2025 |
5 anni | +24.04% |
15.12.2022 - 04.09.2025
15.12.2022 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander SA | 6.10% | |
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SAP SE | 6.08% | |
UniCredit SpA | 5.67% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.85% | |
Siemens AG | 4.61% | |
Allianz SE | 4.44% | |
Intesa Sanpaolo | 4.17% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.33% | |
Deutsche Boerse AG | 3.31% | |
AXA SA | 3.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.36% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.36% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |