LuxTopic - Aktien Europa B EUR

Dati di base

ISIN LU0592234537
Numero di valore 12526784
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LuxTopic - Aktien Europa B EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'988.03 EUR 22.07.2025
Prezzo precedente * 1'988.59 EUR 21.07.2025
Max 52 settimani * 2'020.16 EUR 10.07.2025
Min 52 settimani * 1'602.50 EUR 28.11.2024
NAV * 1'988.03 EUR 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 214'480'041
Attivo della classe *** 145'794'086
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.64% 30.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) +19.61% 30.12.2024
22.07.2025
1 mese +1.85% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +10.02% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +14.01% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +12.52% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +19.19% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +23.92% 15.12.2022
22.07.2025
5 anni +23.92% 15.12.2022
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 6.24%
Banco Santander SA 5.06%
Allianz SE 4.93%
Siemens AG 4.80%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.67%
Schneider Electric SE 4.55%
Deutsche Telekom AG 4.48%
UniCredit SpA 4.45%
Intesa Sanpaolo 4.42%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.36%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.36%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)