| ISIN | LU0592234537 | 
|---|---|
| No. de valeur | 12526784 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LuxTopic - Aktien Europa B EUR | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            DJE Finanz AG
                                            
    
        8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch  | 
                                    
| Prestataire de fonds | DJE Finanz AG | 
| Représentant en Suisse | 
                                            First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40  | 
                                    
| Distributeur(s) | First independent Fund Services AG | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | Equity Eurozone | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 2'102.20 EUR | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'115.30 EUR | 31.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 2'115.30 EUR | 31.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 1'602.50 EUR | 28.11.2024 | 
| NAV * | 2'102.20 EUR | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 215'676'755 | |
| Actifs de la classe *** | 140'464'850 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +27.56% | 
        30.12.2024 - 03.11.2025
        30.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +25.78% | 
        30.12.2024 - 03.11.2025
        30.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 mois | +1.06% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mois | +6.48% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mois | +8.93% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 an | +27.06% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 ans | +26.10% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 ans | +31.04% | 
        15.12.2022 - 03.11.2025
        15.12.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 ans | +31.04% | 
        15.12.2022 - 03.11.2025
        15.12.2022 03.11.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | 8.85% | |
|---|---|---|
| Banco Santander SA | 6.97% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 5.66% | |
| Siemens AG | 4.79% | |
| Allianz SE | 4.56% | |
| Intesa Sanpaolo | 4.51% | |
| Option on EURO STOXX 50 PR EUR | 4.25% | |
| SAP SE | 4.06% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.22% | |
| ING Groep NV | 3.18% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.36% | 
| Ongoing Charges *** | 1.38% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |