AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0108016642
Numero di valore 1049369
Bloomberg Global ID BBG000RDHZJ5
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare in obbligazioni societarie - anche convertibili - buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), in titoli obbligazionari e in strumenti del mercato monetario. La Società di Gestione potrà - a propria totale discrezione ed in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - investire da zero fino al 100% degli attivi netti del Comparto in titoli azionari, con la facoltà pertanto di azzerare tale componente a favore di un investimento, anche esclusivo, in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario, espressi in Euro e nelle principali divise dei Paesi dell’OCSE.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.40 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 5.43 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 5.78 EUR 03.12.2024
Min 52 settimani * 4.67 EUR 07.04.2025
NAV * 5.40 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'997'321
Attivo della classe *** 14'409'968
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.09% 30.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.85% 30.12.2024
01.07.2025
1 mese -2.32% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +0.32% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi -5.07% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +0.07% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +2.72% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +14.78% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +9.25% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.00%
Toyota Motor Corp 3.74%
Hitachi Ltd 3.69%
Sony Group Corp 3.25%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.44%
Keyence Corp 2.22%
Tokio Marine Holdings Inc 2.02%
Mitsubishi Corp 2.01%
Nintendo Co Ltd 1.86%
ITOCHU Corp 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.99%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 4.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)