AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0108016642
Numero di valore 1049369
Bloomberg Global ID BBG000RDHZJ5
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare in obbligazioni societarie - anche convertibili - buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), in titoli obbligazionari e in strumenti del mercato monetario. La Società di Gestione potrà - a propria totale discrezione ed in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - investire da zero fino al 100% degli attivi netti del Comparto in titoli azionari, con la facoltà pertanto di azzerare tale componente a favore di un investimento, anche esclusivo, in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario, espressi in Euro e nelle principali divise dei Paesi dell’OCSE.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.37 EUR 19.09.2024
Prezzo precedente * 5.30 EUR 18.09.2024
Max 52 settimani * 5.80 EUR 22.03.2024
Min 52 settimani * 4.72 EUR 05.08.2024
NAV * 5.37 EUR 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'129'007
Attivo della classe *** 19'800'927
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.07% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +3.96% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese -0.70% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +0.52% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi -5.59% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno -0.94% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +11.37% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni -15.98% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni +5.67% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 5.23%
Sony Group Corp 3.10%
Hitachi Ltd 2.89%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.79%
Keyence Corp 2.48%
Recruit Holdings Co Ltd 2.14%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.93%
Shionogi & Co Ltd 1.76%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 1.69%
Nintendo Co Ltd 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 4.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)