AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0108016642
Valorennummer 1049369
Bloomberg Global ID BBG000RDHZJ5
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.19 EUR 22.01.2026
Vorheriger Preis * 6.16 EUR 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 6.35 EUR 16.01.2026
52 Wochen Tief * 4.67 EUR 07.04.2025
NAV * 6.19 EUR 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'962'987
Anteilsklassevermögen *** 14'773'729
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.81% 30.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.59% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat +5.47% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +4.32% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +16.98% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +11.58% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +13.62% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +26.60% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +4.16% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 3.72%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.26%
Sony Group Corp 2.65%
Hitachi Ltd 2.57%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.00%
Keyence Corp 1.88%
Recruit Holdings Co Ltd 1.86%
SoftBank Group Corp 1.83%
Advantest Corp 1.82%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 4.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)