| ISIN | LU0108016642 |
|---|---|
| Valorennummer | 1049369 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RDHZJ5 |
| Fondsname | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND |
| Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Japan. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 5.97 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 5.88 EUR | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 5.97 EUR | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 4.67 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 5.97 EUR | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 64'098'072 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'374'740 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.19% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.15% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | +1.34% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +8.17% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +10.53% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +9.98% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +16.68% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +26.14% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +8.74% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.48% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 3.95% | |
| Toyota Motor Corp | 3.84% | |
| Tokyo Electron Ltd | 3.47% | |
| Hitachi Ltd | 2.45% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.44% | |
| Keyence Corp | 2.29% | |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.13% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.08% | |
| Tokio Marine Holdings Inc | 1.93% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.15% |
| Ongoing Charges *** | 4.66% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |