AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0108016642
Valorennummer 1049369
Bloomberg Global ID BBG000RDHZJ5
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.90 EUR 26.11.2025
Vorheriger Preis * 5.81 EUR 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 6.02 EUR 13.11.2025
52 Wochen Tief * 4.67 EUR 07.04.2025
NAV * 5.90 EUR 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'098'072
Anteilsklassevermögen *** 14'374'740
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.85% 30.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.91% 30.12.2024
26.11.2025
1 Monat -0.84% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +3.47% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +7.18% 26.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +7.27% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +15.40% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +18.38% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +2.79% 26.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 3.59%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.43%
Sony Group Corp 3.36%
Tokyo Electron Ltd 3.06%
Hitachi Ltd 2.87%
Nintendo Co Ltd 2.15%
Keyence Corp 2.07%
SoftBank Group Corp 1.90%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.84%
Daiichi Sankyo Co Ltd 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 4.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)