AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0108016642
Valorennummer 1049369
Bloomberg Global ID BBG000RDHZJ5
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.48 EUR 07.03.2025
Vorheriger Preis * 5.52 EUR 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 5.80 EUR 22.03.2024
52 Wochen Tief * 4.72 EUR 05.08.2024
NAV * 5.48 EUR 07.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'100'112
Anteilsklassevermögen *** 15'722'030
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.58% 30.12.2024
07.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.28% 30.12.2024
07.03.2025
1 Monat -4.01% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate -2.39% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate +2.51% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr -4.31% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +10.70% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +5.14% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre +27.20% 09.03.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.90%
Sony Group Corp 3.06%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.06%
Hitachi Ltd 3.05%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.61%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.41%
Keyence Corp 2.08%
Recruit Holdings Co Ltd 1.96%
Fast Retailing Co Ltd 1.95%
Advantest Corp 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 4.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)