ISIN | FR0010058008 |
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Numero di valore | 1808985 |
Bloomberg Global ID | BBG000P37WQ9 |
Nome del fondo | DNCA VALUE EUROPE C |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo è caratterizzato dalla gestione “value” applicata ai titoli europei. L’obiettivo è raggiungere una performance superiore all’indice MSCI Europe. Il fondo rispetta costantemente la quota minima del 75% di azioni dei paesi della Comunità europea nei suoi attivi. La selezione dei titoli riguarda soprattutto società a grande e media capitalizzazione giudicate sottovalutate. Le azioni a piccola capitalizzazione saranno limitate al 20% dell’attivo. Il saldo potrà essere investito in obbligazioni di qualsiasi tipo dei paesi della Comunità europea. Durata minima consigliata per l’investimento: superiore a 3 anni |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 370.21 EUR | 12.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 370.28 EUR | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 379.35 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 305.60 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 370.21 EUR | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 572'064'767 | |
Attivo della classe *** | 335'487'535 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.08% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +15.46% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 mese | +0.39% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | +1.67% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mesi | +5.99% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 anno | +18.98% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 anni | +36.43% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 anni | +55.30% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 anni | +90.07% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ISS AS | 2.82% | |
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Societe Generale SA | 2.73% | |
Fraport AG | 2.66% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 2.63% | |
Anglo American PLC | 2.60% | |
ASR Nederland NV | 2.54% | |
Heineken NV | 2.50% | |
CRH PLC | 2.45% | |
Airbus SE | 2.42% | |
SBM Offshore NV | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 2.41% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.39% |
Ongoing Charges *** | 2.41% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |