DNCA VALUE EUROPE C

Dati di base

ISIN FR0010058008
Numero di valore 1808985
Bloomberg Global ID BBG000P37WQ9
Nome del fondo DNCA VALUE EUROPE C
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo è caratterizzato dalla gestione “value” applicata ai titoli europei. L’obiettivo è raggiungere una performance superiore all’indice MSCI Europe. Il fondo rispetta costantemente la quota minima del 75% di azioni dei paesi della Comunità europea nei suoi attivi. La selezione dei titoli riguarda soprattutto società a grande e media capitalizzazione giudicate sottovalutate. Le azioni a piccola capitalizzazione saranno limitate al 20% dell’attivo. Il saldo potrà essere investito in obbligazioni di qualsiasi tipo dei paesi della Comunità europea. Durata minima consigliata per l’investimento: superiore a 3 anni
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 322.92 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 321.45 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 325.89 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 262.91 EUR 10.11.2023
NAV * 322.92 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 457'991'828
Attivo della classe *** 237'210'540
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.49% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +16.22% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +1.27% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +6.49% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.95% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +24.00% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +34.72% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +27.27% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +34.33% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ISS AS 3.02%
Enel SpA 2.97%
Sanofi SA 2.89%
Anglo American PLC 2.79%
ASR Nederland NV 2.70%
Novartis AG Registered Shares 2.67%
Heineken NV 2.64%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.62%
CM-AM PEA Sécurité RC 2.61%
SBM Offshore NV 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.44%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.39%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)