ISIN | FR0010058008 |
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Numero di valore | 1808985 |
Bloomberg Global ID | BBG000P37WQ9 |
Nome del fondo | DNCA VALUE EUROPE C |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo è caratterizzato dalla gestione “value” applicata ai titoli europei. L’obiettivo è raggiungere una performance superiore all’indice MSCI Europe. Il fondo rispetta costantemente la quota minima del 75% di azioni dei paesi della Comunità europea nei suoi attivi. La selezione dei titoli riguarda soprattutto società a grande e media capitalizzazione giudicate sottovalutate. Le azioni a piccola capitalizzazione saranno limitate al 20% dell’attivo. Il saldo potrà essere investito in obbligazioni di qualsiasi tipo dei paesi della Comunità europea. Durata minima consigliata per l’investimento: superiore a 3 anni |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 322.92 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 321.45 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 325.89 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 262.91 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 322.92 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 457'991'828 | |
Attivo della classe *** | 237'210'540 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.49% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +16.22% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +1.27% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +6.49% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.95% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +24.00% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +34.72% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +27.27% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +34.33% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ISS AS | 3.02% | |
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Enel SpA | 2.97% | |
Sanofi SA | 2.89% | |
Anglo American PLC | 2.79% | |
ASR Nederland NV | 2.70% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.67% | |
Heineken NV | 2.64% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.62% | |
CM-AM PEA Sécurité RC | 2.61% | |
SBM Offshore NV | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 2.44% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.39% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |