DNCA VALUE EUROPE C

Détails

ISIN FR0010058008
No. de valeur 1808985
Bloomberg Global ID BBG000P37WQ9
Nom de fond DNCA VALUE EUROPE C
Prestataire de fonds DNCA Finance Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de gestion est la recherche d’une performance à comparer, sur la durée de placement recommandée, à l’évolution des marchés d’actions de l’indice STOXX EUROPE 600 des pays de l’Union européenne calculé dividendes réinvestis, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 339.78 EUR 28.04.2025
Prix précédent * 337.99 EUR 25.04.2025
Max 52 semaines * 359.34 EUR 19.03.2025
Min 52 semaines * 298.06 EUR 05.08.2024
NAV * 339.78 EUR 28.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 504'901'826
Actifs de la classe *** 269'905'336
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.54% 31.12.2024
28.04.2025
YTD Performance (en CHF) +6.17% 31.12.2024
28.04.2025
1 mois -3.36% 28.03.2025
28.04.2025
3 mois +1.88% 28.01.2025
28.04.2025
6 mois +4.59% 28.10.2024
28.04.2025
1 an +9.25% 29.04.2024
28.04.2025
2 ans +26.54% 28.04.2023
28.04.2025
3 ans +37.67% 28.04.2022
28.04.2025
5 ans +93.95% 28.04.2020
28.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASR Nederland NV 3.11%
ISS AS 3.08%
Heineken NV 2.72%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.67%
Sanofi SA 2.66%
Societe Generale SA 2.64%
Deutsche Telekom AG 2.61%
TotalEnergies SE 2.60%
SBM Offshore NV 2.59%
Enel SpA 2.59%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.44%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.39%
Ongoing Charges *** 2.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)