ISIN | FR0010058008 |
---|---|
No. de valeur | 1808985 |
Bloomberg Global ID | BBG000P37WQ9 |
Nom de fond | DNCA VALUE EUROPE C |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion est la recherche d’une performance à comparer, sur la durée de placement recommandée, à l’évolution des marchés d’actions de l’indice STOXX EUROPE 600 des pays de l’Union européenne calculé dividendes réinvestis, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables. |
Particularités |
Prix actuel * | 377.21 EUR | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 376.87 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 379.35 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 305.60 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 377.21 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 587'553'130 | |
Actifs de la classe *** | 341'333'776 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.27% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +17.32% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +2.34% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +2.54% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +23.43% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +18.04% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +44.66% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +72.12% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +98.77% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ISS AS | 2.82% | |
---|---|---|
Societe Generale SA | 2.73% | |
Fraport AG | 2.66% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 2.63% | |
Anglo American PLC | 2.60% | |
ASR Nederland NV | 2.54% | |
Heineken NV | 2.50% | |
CRH PLC | 2.45% | |
Airbus SE | 2.42% | |
SBM Offshore NV | 2.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 2.41% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.39% |
Ongoing Charges *** | 2.41% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |