DNCA VALUE EUROPE I

Dati di base

ISIN FR0010884361
Numero di valore 11205121
Bloomberg Global ID BBG001F4SC96
Nome del fondo DNCA VALUE EUROPE I
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo è caratterizzato dalla gestione “value” applicata ai titoli europei. L’obiettivo è raggiungere una performance superiore all’indice MSCI Europe. Il fondo rispetta costantemente la quota minima del 75% di azioni dei paesi della Comunità europea nei suoi attivi. La selezione dei titoli riguarda soprattutto società a grande e media capitalizzazione giudicate sottovalutate. Le azioni a piccola capitalizzazione saranno limitate al 20% dell’attivo. Il saldo potrà essere investito in obbligazioni di qualsiasi tipo dei paesi della Comunità europea. Durata minima consigliata per l’investimento: superiore a 3 anni
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 304.62 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 302.06 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 314.32 EUR 19.03.2025
Min 52 settimani * 258.84 EUR 05.08.2024
NAV * 304.62 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 504'901'826
Attivo della classe *** 203'891'620
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.41% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +11.02% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.42% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +8.73% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +10.07% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +15.54% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +33.43% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +46.19% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +126.75% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ISS AS 3.20%
Heineken NV 2.83%
ASR Nederland NV 2.80%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.73%
Anglo American PLC 2.68%
Sanofi SA 2.64%
SBM Offshore NV 2.58%
Deutsche Telekom AG 2.57%
Roche Holding AG 2.52%
TotalEnergies SE 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.25%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)