ISIN | FR0010884361 |
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Numero di valore | 11205121 |
Bloomberg Global ID | BBG001F4SC96 |
Nome del fondo | DNCA VALUE EUROPE I |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo è caratterizzato dalla gestione “value” applicata ai titoli europei. L’obiettivo è raggiungere una performance superiore all’indice MSCI Europe. Il fondo rispetta costantemente la quota minima del 75% di azioni dei paesi della Comunità europea nei suoi attivi. La selezione dei titoli riguarda soprattutto società a grande e media capitalizzazione giudicate sottovalutate. Le azioni a piccola capitalizzazione saranno limitate al 20% dell’attivo. Il saldo potrà essere investito in obbligazioni di qualsiasi tipo dei paesi della Comunità europea. Durata minima consigliata per l’investimento: superiore a 3 anni |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 304.62 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 302.06 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 314.32 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 258.84 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 304.62 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 504'901'826 | |
Attivo della classe *** | 203'891'620 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.41% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.02% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -2.42% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +8.73% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +10.07% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +15.54% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +33.43% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +46.19% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +126.75% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ISS AS | 3.20% | |
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Heineken NV | 2.83% | |
ASR Nederland NV | 2.80% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.73% | |
Anglo American PLC | 2.68% | |
Sanofi SA | 2.64% | |
SBM Offshore NV | 2.58% | |
Deutsche Telekom AG | 2.57% | |
Roche Holding AG | 2.52% | |
TotalEnergies SE | 2.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.25% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |