| ISIN | FR0010884361 |
|---|---|
| No. de valeur | 11205121 |
| Bloomberg Global ID | BBG001F4SC96 |
| Nom de fond | DNCA VALUE EUROPE I |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | France |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion est la recherche d’une performance à comparer, sur la durée de placement recommandée, à l’évolution des marchés d’actions de l’indice STOXX EUROPE 600 des pays de l’Union européenne calculé dividendes réinvestis, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 334.26 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 333.83 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 334.26 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 267.72 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 334.26 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 587'553'130 | |
| Actifs de la classe *** | 188'000'076 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +20.06% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +18.12% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +3.25% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +3.07% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +13.12% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +19.20% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +51.37% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +71.71% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +121.12% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglo American PLC | 3.06% | |
|---|---|---|
| ISS AS | 2.95% | |
| Societe Generale SA | 2.83% | |
| Fraport AG | 2.60% | |
| Airbus SE | 2.58% | |
| CRH PLC | 2.51% | |
| Ayvens | 2.43% | |
| ASR Nederland NV | 2.40% | |
| Enel SpA | 2.39% | |
| Fresenius SE & Co KGaA | 2.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.22% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.22% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |