ISIN | FR0010884361 |
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No. de valeur | 11205121 |
Bloomberg Global ID | BBG001F4SC96 |
Nom de fond | DNCA VALUE EUROPE I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion est la recherche d’une performance à comparer, sur la durée de placement recommandée, à l’évolution des marchés d’actions de l’indice STOXX EUROPE 600 des pays de l’Union européenne calculé dividendes réinvestis, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables. |
Particularités |
Prix actuel * | 269.56 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 272.85 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 279.01 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 218.95 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 269.56 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 453'043'621 | |
Actifs de la classe *** | 193'038'408 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.48% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.23% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +3.99% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -3.03% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +6.92% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +16.11% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +37.95% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +27.28% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +43.23% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Subsea 7 SA | 3.11% | |
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Sanofi SA | 2.99% | |
Enel SpA | 2.96% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.90% | |
Heineken NV | 2.87% | |
Deutsche Telekom AG | 2.87% | |
ISS A/S | 2.86% | |
Nexans | 2.86% | |
ASR Nederland NV | 2.82% | |
Anglo American PLC | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |