ISIN | IE00B6YX5M31 |
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Numero di valore | 13975758 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie ad alto rendimento, a tasso fisso e denominate in euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 52.57 EUR | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 52.56 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 52.80 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 49.95 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 52.57 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 652'964'299 | |
Attivo della classe *** | 594'492'593 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.21% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.65% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | +0.39% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +3.11% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +0.29% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +1.15% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +4.36% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +7.81% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | -3.84% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. | 1.06% | |
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Zegona Finance PLC | 0.62% | |
Verisure Holding AB (publ) | 0.61% | |
Flora Food Management BV | 0.60% | |
Opal Bidco SAS | 0.59% | |
Grifols S.A. | 0.57% | |
Mundys S.p.A | 0.56% | |
Telecom Italia S.p.A. | 0.52% | |
Softbank Group Corp. | 0.52% | |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 0.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.40% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |