| ISIN | IE00B6YX5M31 |
|---|---|
| Numero di valore | 13975758 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie ad alto rendimento, a tasso fisso e denominate in euro. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 51.82 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 51.84 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 52.95 EUR | 31.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 49.95 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 51.82 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 594'126'671 | |
| Attivo della classe *** | 548'310'454 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.21% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.45% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | -0.04% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | -2.08% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +0.71% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | -0.13% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +5.30% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +8.05% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | -5.26% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. | 1.05% | |
|---|---|---|
| Grifols S.A. | 0.61% | |
| Verisure Holding AB (publ) | 0.59% | |
| Opal Bidco SAS | 0.59% | |
| Zegona Finance PLC | 0.58% | |
| Verisure Midholding AB (publ) | 0.56% | |
| VMED O2 UK Financing I PLC | 0.55% | |
| Mundys S.p.A | 0.55% | |
| Tk Elevator Midco GmbH | 0.54% | |
| Flora Food Management BV | 0.52% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.40% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |