ISIN | IE00B6YX5M31 |
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Numero di valore | 13975758 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie ad alto rendimento, a tasso fisso e denominate in euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 52.03 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 52.05 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 52.52 EUR | 29.01.2024 |
Min 52 settimani * | 50.22 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 52.03 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 583'339'036 | |
Attivo della classe *** | 583'339'036 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.45% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.07% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.47% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.10% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.19% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +3.46% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +5.95% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -9.08% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -8.86% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. | 0.96% | |
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Zegona Finance PLC | 0.56% | |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 0.53% | |
Grifols S.A. | 0.52% | |
Organon & Co | 0.51% | |
Verisure Midholding AB (publ) | 0.50% | |
Verisure Holding AB (publ) | 0.49% | |
Vertical Midco GmbH | 0.48% | |
Telecom Italia S.p.A. | 0.47% | |
Renault S.A. | 0.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.40% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |