ISIN | IE00B6YX5M31 |
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Numero di valore | 13975758 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie ad alto rendimento, a tasso fisso e denominate in euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 51.25 EUR | 16.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 51.19 EUR | 13.09.2024 |
Max 52 settimani * | 52.52 EUR | 29.01.2024 |
Min 52 settimani * | 48.93 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 51.25 EUR | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 491'807'845 | |
Attivo della classe *** | 491'807'845 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.94% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.71% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mese | +0.78% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mesi | -0.36% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mesi | -0.17% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 anno | +2.76% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 anni | +5.42% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 anni | -11.09% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 anni | -10.94% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. | 0.98% | |
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ZF Europe Finance B.V. | 0.56% | |
Zegona Finance PLC | 0.55% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH | 0.55% | |
Verisure Midholding AB (publ) | 0.55% | |
Grifols Escrow Issuer S A U | 0.54% | |
Renault S.A. | 0.53% | |
Verisure Holding AB (publ) | 0.51% | |
ZF Europe Finance B.V. | 0.50% | |
Cab | 0.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.40% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |