SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)

Stammdaten

ISIN IE00B6YX5M31
Valorennummer 13975758
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Ziel des SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond ETF ist die Nachbildung der Performance des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende hochrentierliche Unternehmensanleihen. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index so genau wie möglich nachzubilden."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 52.57 EUR 17.07.2025
Vorheriger Preis * 52.56 EUR 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 52.80 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 49.95 EUR 09.04.2025
NAV * 52.57 EUR 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 652'964'299
Anteilsklassevermögen *** 594'492'593
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.21% 31.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.65% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +0.39% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +3.11% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +0.29% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +1.15% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +4.36% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +7.81% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre -3.84% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lorca Telecom Bondco S.A.U. 1.06%
Zegona Finance PLC 0.62%
Verisure Holding AB (publ) 0.61%
Flora Food Management BV 0.60%
Opal Bidco SAS 0.59%
Grifols S.A. 0.57%
Mundys S.p.A 0.56%
Telecom Italia S.p.A. 0.52%
Softbank Group Corp. 0.52%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 0.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.40%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)