MFS Meridian Funds Asia ex-Japan Fund A1 acc

Dati di base

ISIN LU0219441226
Numero di valore 2195601
Bloomberg Global ID BBG000G7GBT3
Nome del fondo MFS Meridian Funds Asia ex-Japan Fund A1 acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari dell’area Asia-Pacifico ex Giappone. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l’alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all’incremento del capitale in tutti i settori industriali dell’area in oggetto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 35.42 USD 04.06.2025
Prezzo precedente * 35.06 USD 03.06.2025
Max 52 settimani * 36.20 USD 04.10.2024
Min 52 settimani * 29.17 USD 08.04.2025
NAV * 35.42 USD 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'605'074
Attivo della classe *** 28'317'933
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.25% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -1.79% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +3.51% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +6.40% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +6.69% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +11.35% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +15.15% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +4.76% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +14.07% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.48%
Tencent Holdings Ltd 7.13%
HDFC Bank Ltd 4.02%
AIA Group Ltd 3.18%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.91%
DBS Group Holdings Ltd 2.73%
Reliance Industries Ltd 2.65%
Samsung Electronics Co Ltd 2.63%
China Construction Bank Corp Class H 2.63%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.00%
Data TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)