MFS Meridian Funds Asia ex-Japan Fund A1 acc

Dati di base

ISIN LU0219441226
Numero di valore 2195601
Bloomberg Global ID BBG000G7GBT3
Nome del fondo MFS Meridian Funds Asia ex-Japan Fund A1 acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari dell’area Asia-Pacifico ex Giappone. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l’alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all’incremento del capitale in tutti i settori industriali dell’area in oggetto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 33.34 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 33.75 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 36.20 USD 04.10.2024
Min 52 settimani * 28.10 USD 17.01.2024
NAV * 33.34 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'881'957
Attivo della classe *** 27'651'994
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.18% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +13.43% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -5.45% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.24% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +7.62% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +16.94% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +32.83% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -15.64% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +5.64% 14.11.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.42%
Tencent Holdings Ltd 6.55%
Samsung Electronics Co Ltd 5.67%
AIA Group Ltd 3.21%
HDFC Bank Ltd 2.51%
Reliance Industries Ltd 2.38%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.26%
Kotak Mahindra Bank Ltd 2.24%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.21%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.20%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)