ISIN | LU0219441226 |
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Valorennummer | 2195601 |
Bloomberg Global ID | BBG000G7GBT3 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Asia ex-Japan Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von Aktienwerten aus dem asiatisch-pazifischen Raum (unter Ausschluss von Japan) an. Der Fonds wird von einem Team von MFS-Anlageanalysten verwaltet, das ein Bottom-up-Fundamentalresearch sowie einen Peer-Review-Prozess einsetzt, um ein Portfolio aufzubauen, das sich aus Titeln mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung zusammensetzt, welche die besten Möglichkeiten für die Kapitalwertsteigerung innerhalb der verschiedenen Branchen der Region darstellen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 32.81 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 32.98 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 36.20 USD | 04.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 28.10 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 32.81 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'881'957 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'651'994 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.43% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.93% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -5.12% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -0.09% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +0.40% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +9.11% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +13.37% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -17.15% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +4.03% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.42% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.55% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.67% | |
AIA Group Ltd | 3.21% | |
HDFC Bank Ltd | 2.51% | |
Reliance Industries Ltd | 2.38% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.26% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.24% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.21% | |
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 2.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.20% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |