MFS Meridian Funds Asia ex-Japan Fund A1 acc

Stammdaten

ISIN LU0219441226
Valorennummer 2195601
Bloomberg Global ID BBG000G7GBT3
Fondsname MFS Meridian Funds Asia ex-Japan Fund A1 acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von Aktienwerten aus dem asiatisch-pazifischen Raum (unter Ausschluss von Japan) an. Der Fonds wird von einem Team von MFS-Anlageanalysten verwaltet, das ein Bottom-up-Fundamentalresearch sowie einen Peer-Review-Prozess einsetzt, um ein Portfolio aufzubauen, das sich aus Titeln mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung zusammensetzt, welche die besten Möglichkeiten für die Kapitalwertsteigerung innerhalb der verschiedenen Branchen der Region darstellen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 35.70 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 35.42 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 36.20 USD 04.10.2024
52 Wochen Tief * 29.17 USD 08.04.2025
NAV * 35.70 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'605'074
Anteilsklassevermögen *** 28'317'933
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.11% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.62% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.33% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +4.51% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +7.99% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +10.59% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +16.06% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +5.59% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +12.97% 08.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.48%
Tencent Holdings Ltd 7.13%
HDFC Bank Ltd 4.02%
AIA Group Ltd 3.18%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.91%
DBS Group Holdings Ltd 2.73%
Reliance Industries Ltd 2.65%
Samsung Electronics Co Ltd 2.63%
China Construction Bank Corp Class H 2.63%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.00%
Datum TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)