UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU3192973082
Numero di valore 149100128
Bloomberg Global ID UBSGEIA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato globale. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.66 EUR 21.01.2026
Prezzo precedente * 99.37 EUR 20.01.2026
Max 52 settimani * 102.30 EUR 09.01.2026
Min 52 settimani * 98.53 EUR 18.12.2025
NAV * 100.66 EUR 21.01.2026
Issue Price * 100.66 EUR 21.01.2026
Redemption Price * 100.66 EUR 21.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 120'082'870
Attivo della classe *** 5'082'426
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.01% 31.12.2025
21.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.84% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +1.09% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +2.16% 18.12.2025
21.01.2026
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.83%
NVIDIA Corp 4.12%
Amazon.com Inc 4.09%
Alphabet Inc Class A 3.53%
Broadcom Inc 3.03%
Meta Platforms Inc Class A 2.89%
Eli Lilly and Co 2.43%
AIB Group PLC 2.11%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.07%
First Citizens BancShares Inc Class A 1.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)