| ISIN | LU3192973082 |
|---|---|
| No. de valeur | 149100128 |
| Bloomberg Global ID | UBSGEIA LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) I-A1-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (100 à 150 titres), il investit dans des sociétés, essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet à l’échelle mondiale. Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché mondial. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.66 EUR | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.37 EUR | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 102.30 EUR | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 98.53 EUR | 18.12.2025 |
| NAV * | 100.66 EUR | 21.01.2026 |
| Issue Price * | 100.66 EUR | 21.01.2026 |
| Redemption Price * | 100.66 EUR | 21.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 120'082'870 | |
| Actifs de la classe *** | 5'082'426 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.01% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.84% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mois | +1.09% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mois | +2.16% |
18.12.2025 - 21.01.2026
18.12.2025 21.01.2026 |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 4.83% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4.12% | |
| Amazon.com Inc | 4.09% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.53% | |
| Broadcom Inc | 3.03% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.89% | |
| Eli Lilly and Co | 2.43% | |
| AIB Group PLC | 2.11% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.07% | |
| First Citizens BancShares Inc Class A | 1.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.64% |
| Ongoing Charges *** | 0.64% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |