Swiss Life Funds (CH) Equity Emerging Markets I Cap

Dati di base

ISIN CH1418174053
Numero di valore 141817405
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) Equity Emerging Markets I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the investment fund primarily lies in the achievement of long-term capital growth through direct and indirect investments in equity securities and rights in companies in emerging markets. In doing so, the principles of risk diversification, capital security, and liquidity of the fund assets must be taken into account as far as possible.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.32 CHF 16.01.2026
Prezzo precedente * 111.86 CHF 15.01.2026
Max 52 settimani * 112.32 CHF 16.01.2026
Min 52 settimani * 99.93 CHF 16.12.2025
NAV * 112.32 CHF 16.01.2026
Issue Price * 112.32 CHF 16.01.2026
Redemption Price * 112.32 CHF 16.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 104'352'378
Attivo della classe *** 10'429
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.70% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +12.40% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +12.32% 24.11.2025
16.01.2026
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)