Swiss Life Funds (CH) Equity Emerging Markets I Cap

Détails

ISIN CH1418174053
No. de valeur 141817405
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Equity Emerging Markets I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the investment fund primarily lies in the achievement of long-term capital growth through direct and indirect investments in equity securities and rights in companies in emerging markets. In doing so, the principles of risk diversification, capital security, and liquidity of the fund assets must be taken into account as far as possible.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.32 CHF 16.01.2026
Prix précédent * 111.86 CHF 15.01.2026
Max 52 semaines * 112.32 CHF 16.01.2026
Min 52 semaines * 99.93 CHF 16.12.2025
NAV * 112.32 CHF 16.01.2026
Issue Price * 112.32 CHF 16.01.2026
Redemption Price * 112.32 CHF 16.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 104'352'378
Actifs de la classe *** 10'429
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.70% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +12.40% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +12.32% 24.11.2025
16.01.2026
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)