| ISIN | CH1418174079 |
|---|---|
| Numero di valore | 141817407 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Equity Emerging Markets M Dis |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the investment fund primarily lies in the achievement of long-term capital growth through direct and indirect investments in equity securities and rights in companies in emerging markets. In doing so, the principles of risk diversification, capital security, and liquidity of the fund assets must be taken into account as far as possible. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 112.41 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.95 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 112.41 CHF | 16.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 99.97 CHF | 16.12.2025 |
| NAV * | 112.41 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | 112.41 CHF | 16.01.2026 |
| Redemption Price * | 112.41 CHF | 16.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 104'352'378 | |
| Attivo della classe *** | 104'341'949 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.72% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +12.44% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +12.41% |
24.11.2025 - 16.01.2026
24.11.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | - | - |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |