| ISIN | CH1418174079 |
|---|---|
| Valorennummer | 141817407 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Equity Emerging Markets M Dis |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the investment fund primarily lies in the achievement of long-term capital growth through direct and indirect investments in equity securities and rights in companies in emerging markets. In doing so, the principles of risk diversification, capital security, and liquidity of the fund assets must be taken into account as far as possible. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 112.41 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 111.95 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 112.41 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 99.97 CHF | 16.12.2025 |
| NAV * | 112.41 CHF | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 112.41 CHF | 16.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 112.41 CHF | 16.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 104'352'378 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 104'341'949 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.72% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +12.44% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +12.41% |
24.11.2025 - 16.01.2026
24.11.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |