UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS MSCI INDIA SF UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN IE000N70F6V6
Numero di valore 147594235
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS MSCI INDIA SF UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity India
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being MSCI India Net Total Return Index (USD)).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.97 USD 22.12.2025
Prezzo precedente * 9.93 USD 19.12.2025
Max 52 settimani * 10.08 USD 20.11.2025
Min 52 settimani * 9.70 USD 16.12.2025
NAV * 9.97 USD 22.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'998'800
Attivo della classe *** 1'998'800
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.71% 24.11.2025
22.12.2025
3 mesi -0.82% 17.11.2025
22.12.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Msciustrs Trs Usd R F .00000 Trs Usd L 99.60%
Apple Inc 6.08%
NVIDIA Corp 5.82%
Microsoft Corp 5.32%
Alphabet Inc Class A 4.65%
Tesla Inc 4.11%
Intesa Sanpaolo 3.95%
Amazon.com Inc 3.82%
Enel SpA 2.99%
Broadcom Inc 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)