| ISIN | IE000N70F6V6 |
|---|---|
| Valorennummer | 147594235 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS MSCI INDIA SF UCITS ETF USD acc |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity India |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being MSCI India Net Total Return Index (USD)). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 9.97 USD | 22.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9.93 USD | 19.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.08 USD | 20.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.70 USD | 16.12.2025 |
| NAV * | 9.97 USD | 22.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'998'800 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'998'800 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +0.71% |
24.11.2025 - 22.12.2025
24.11.2025 22.12.2025 |
| 3 Monate | -0.82% |
17.11.2025 - 22.12.2025
17.11.2025 22.12.2025 |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Msciustrs Trs Usd R F .00000 Trs Usd L | 99.60% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.08% | |
| NVIDIA Corp | 5.82% | |
| Microsoft Corp | 5.32% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.65% | |
| Tesla Inc | 4.11% | |
| Intesa Sanpaolo | 3.95% | |
| Amazon.com Inc | 3.82% | |
| Enel SpA | 2.99% | |
| Broadcom Inc | 2.70% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 28.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |