UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation

Dati di base

ISIN LU3060287664
Numero di valore 144481918
Bloomberg Global ID UBINOFA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity India
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of companies domiciled or mainly active in India, regardless of market capitalization.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.90 USD 09.01.2026
Prezzo precedente * 100.69 USD 08.01.2026
Max 52 settimani * 103.63 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 97.41 USD 08.08.2025
NAV * 99.90 USD 09.01.2026
Issue Price * 99.67 USD 09.01.2026
Redemption Price * 99.67 USD 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'043'419
Attivo della classe *** 2'103'708
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.12% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.12% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese -0.18% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi -0.76% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi -2.32% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno -0.60% 28.05.2025
09.01.2026
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd 9.60%
HDFC Bank Ltd 9.15%
Axis Bank Ltd 7.77%
State Bank of India 4.75%
SBI Life Insurance Co Ltd 4.61%
Kotak Mahindra Bank Ltd 4.49%
Maruti Suzuki India Ltd 3.67%
Cipla Ltd 3.63%
HCL Technologies Ltd 3.42%
Power Grid Corp Of India Ltd 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)