UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU3060287664
Valorennummer 144481918
Bloomberg Global ID UBINOFA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity India
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of companies domiciled or mainly active in India, regardless of market capitalization.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.90 USD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 100.69 USD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 103.63 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 97.41 USD 08.08.2025
NAV * 99.90 USD 09.01.2026
Ausgabepreis * 99.67 USD 09.01.2026
Rücknahmepreis * 99.67 USD 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'043'419
Anteilsklassevermögen *** 2'103'708
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.12% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.12% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat -0.18% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate -0.76% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate -2.32% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr -0.60% 28.05.2025
09.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ICICI Bank Ltd 9.60%
HDFC Bank Ltd 9.15%
Axis Bank Ltd 7.77%
State Bank of India 4.75%
SBI Life Insurance Co Ltd 4.61%
Kotak Mahindra Bank Ltd 4.49%
Maruti Suzuki India Ltd 3.67%
Cipla Ltd 3.63%
HCL Technologies Ltd 3.42%
Power Grid Corp Of India Ltd 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)