| ISIN | LU3060287664 |
|---|---|
| Valorennummer | 144481918 |
| Bloomberg Global ID | UBINOFA LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity India |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of companies domiciled or mainly active in India, regardless of market capitalization. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 99.90 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 100.69 USD | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 103.63 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 97.41 USD | 08.08.2025 |
| NAV * | 99.90 USD | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 99.67 USD | 09.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 99.67 USD | 09.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 45'043'419 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'103'708 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.12% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.12% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | -0.18% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | -0.76% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | -2.32% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | -0.60% |
28.05.2025 - 09.01.2026
28.05.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | 9.60% | |
|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd | 9.15% | |
| Axis Bank Ltd | 7.77% | |
| State Bank of India | 4.75% | |
| SBI Life Insurance Co Ltd | 4.61% | |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 4.49% | |
| Maruti Suzuki India Ltd | 3.67% | |
| Cipla Ltd | 3.63% | |
| HCL Technologies Ltd | 3.42% | |
| Power Grid Corp Of India Ltd | 2.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.80% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.66% |
| Ongoing Charges *** | 0.87% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |