| ISIN | IE000X8W5GZ0 |
|---|---|
| Numero di valore | 150388171 |
| Bloomberg Global ID | UBUTSEA ID |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury SE (Acc.) |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10'065.04 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10'064.04 USD | 21.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 10'065.04 USD | 22.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 10'011.63 USD | 28.11.2025 |
| NAV * | 10'065.04 USD | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'917'825'044 | |
| Attivo della classe *** | 10'044 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.21% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.25% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mese | +0.31% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mesi | +0.42% |
12.11.2025 - 22.01.2026
12.11.2025 22.01.2026 |
| 6 mesi | +0.45% |
12.08.2025 - 22.01.2026
12.08.2025 22.01.2026 |
| 1 anno | +0.46% |
12.05.2025 - 22.01.2026
12.05.2025 22.01.2026 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.14% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |