UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury SE (Acc.)

Détails

ISIN IE000X8W5GZ0
No. de valeur 150388171
Bloomberg Global ID UBUTSEA ID
Nom de fond UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury SE (Acc.)
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'065.04 USD 22.01.2026
Prix précédent * 10'064.04 USD 21.01.2026
Max 52 semaines * 10'065.04 USD 22.01.2026
Min 52 semaines * 10'011.63 USD 28.11.2025
NAV * 10'065.04 USD 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'917'825'044
Actifs de la classe *** 10'044
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.21% 31.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.25% 31.12.2025
22.01.2026
1 mois +0.31% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +0.42% 12.11.2025
22.01.2026
6 mois +0.45% 12.08.2025
22.01.2026
1 an +0.46% 12.05.2025
22.01.2026
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)