ISIN | LU0219418836 |
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Numero di valore | 2195782 |
Bloomberg Global ID | BBG000CZ6387 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Global Total Return Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento di emittenti globali, con allocazioni storiche pari a circa il 60% in titoli azionari e il 40% in titoli di debito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.78 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 27.54 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 27.78 EUR | 21.11.2024 |
Min 52 settimani * | 23.74 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 27.78 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'292'677'651 | |
Attivo della classe *** | 174'900'274 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.16% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.59% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +1.57% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +5.07% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +5.59% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +16.87% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +13.34% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +10.02% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +27.84% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.75% | |
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Euro Bobl Future Dec 24 | 2.26% | |
Roche Holding AG | 1.24% | |
UBS Group AG | 1.17% | |
Charles Schwab Corp | 1.16% | |
Johnson & Johnson | 1.15% | |
Japan (Government Of) 2.4% | 1.12% | |
China (People's Republic Of) 2.88% | 1.04% | |
China (People's Republic Of) 3.13% | 1.02% | |
The Cigna Group | 0.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |