MFS Meridian Funds Global Total Return Fund A1 acc

Dati di base

ISIN LU0219418836
Numero di valore 2195782
Bloomberg Global ID BBG000CZ6387
Nome del fondo MFS Meridian Funds Global Total Return Fund A1 acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento di emittenti globali, con allocazioni storiche pari a circa il 60% in titoli azionari e il 40% in titoli di debito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.66 EUR 23.04.2025
Prezzo precedente * 25.39 EUR 22.04.2025
Max 52 settimani * 28.42 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 25.03 EUR 08.04.2025
NAV * 25.66 EUR 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'219'871'134
Attivo della classe *** 174'158'923
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.35% 31.12.2024
23.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.70% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -6.14% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi -7.53% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi -5.97% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno -0.93% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +7.72% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni +4.10% 25.04.2022
23.04.2025
5 anni +26.78% 23.04.2020
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future June 25 3.83%
2 Year Treasury Note Future June 25 2.33%
Roche Holding AG 1.30%
5 Year Treasury Note Future June 25 1.27%
NatWest Group PLC 1.19%
Charles Schwab Corp 1.18%
Johnson & Johnson 1.17%
UBS Group AG 1.15%
Korea (Republic Of) 1.38% 1.13%
China (People's Republic Of) 2.88% 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.25%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)