ISIN | LU0219418836 |
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Numero di valore | 2195782 |
Bloomberg Global ID | BBG000CZ6387 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Global Total Return Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento di emittenti globali, con allocazioni storiche pari a circa il 60% in titoli azionari e il 40% in titoli di debito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.33 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 26.34 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 28.42 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 25.03 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 26.33 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'153'005'152 | |
Attivo della classe *** | 148'021'421 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.91% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.55% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | -0.34% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -2.98% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | -4.57% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +0.80% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +9.07% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +10.49% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +26.16% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 2.23% | |
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NatWest Group PLC | 1.48% | |
Charles Schwab Corp | 1.30% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.28% | |
Roche Holding AG | 1.24% | |
Pfizer Inc | 1.13% | |
China (People's Republic Of) 2.88% | 1.11% | |
Johnson & Johnson | 1.07% | |
China (People's Republic Of) 3.13% | 1.05% | |
Korea (Republic Of) 1.38% | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.84% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |