ISIN | LU0219418836 |
---|---|
Valorennummer | 2195782 |
Bloomberg Global ID | BBG000CZ6387 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Global Total Return Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das primäre Anlageziel des Fonds ist eine in Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds wird von einem Team verwaltet und legt in ein gemischtes Portfolio an, das sowohl Wertaktien mit hoher Marktkapitalisierung als auch erstklassige Staatsanleihen von weltweiten Emittenten enthält, wobei die Aktienwerte in der Vergangenheit etwa 60% und die Schuldtitel etwa 40% ausgemacht haben. Der Fonds strebt an, Mehrwert zu schaffen, indem er für den Aktienanteil eine Bottom- up-Aktienauswahl trifft und für den Schuldtitelanteil eine Top-down-Länderauswahl sowie ein aktives Währungsmanagement einsetzt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.78 EUR | 16.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 26.75 EUR | 13.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 26.89 EUR | 31.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 23.11 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 26.78 EUR | 16.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'312'014'637 | |
Anteilsklassevermögen *** | 174'395'154 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.16% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.51% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 Monat | +1.25% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 Monate | +2.49% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 Monate | +4.16% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 Jahr | +10.25% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 Jahre | +10.39% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 Jahre | +10.66% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 Jahre | +25.43% |
17.09.2019 - 16.09.2024
17.09.2019 16.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.22% | |
---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 24 | 1.94% | |
Roche Holding AG | 1.25% | |
Johnson & Johnson | 1.15% | |
UBS Group AG | 1.13% | |
Japan (Government Of) 2.4% | 1.12% | |
China (People's Republic Of) 3.13% | 1.11% | |
The Cigna Group | 1.10% | |
China (People's Republic Of) 2.88% | 1.00% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.84% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |