MFS Meridian Funds Global Total Return Fund A1 acc

Stammdaten

ISIN LU0219418836
Valorennummer 2195782
Bloomberg Global ID BBG000CZ6387
Fondsname MFS Meridian Funds Global Total Return Fund A1 acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das primäre Anlageziel des Fonds ist eine in Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds wird von einem Team verwaltet und legt in ein gemischtes Portfolio an, das sowohl Wertaktien mit hoher Marktkapitalisierung als auch erstklassige Staatsanleihen von weltweiten Emittenten enthält, wobei die Aktienwerte in der Vergangenheit etwa 60% und die Schuldtitel etwa 40% ausgemacht haben. Der Fonds strebt an, Mehrwert zu schaffen, indem er für den Aktienanteil eine Bottom- up-Aktienauswahl trifft und für den Schuldtitelanteil eine Top-down-Länderauswahl sowie ein aktives Währungsmanagement einsetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.41 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 26.51 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 28.42 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 25.03 EUR 08.04.2025
NAV * 26.41 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'176'218'822
Anteilsklassevermögen *** 174'158'923
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.61% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.16% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.15% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -3.58% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -5.34% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +1.15% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +9.68% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +8.15% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +23.99% 08.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future June 25 3.56%
NatWest Group PLC 1.28%
Roche Holding AG 1.28%
Charles Schwab Corp 1.22%
China (People's Republic Of) 2.88% 1.12%
Johnson & Johnson 1.10%
China (People's Republic Of) 3.13% 1.08%
The Cigna Group 1.06%
Korea (Republic Of) 1.38% 1.05%
Pfizer Inc 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.84%
Datum TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)