ISIN | FR0011188259 |
---|---|
Numero di valore | 14933570 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I |
Offerente del fondo |
La Financière de l'Echiquier
Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Telefono: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/en-ch/ |
Offerente del fondo | La Financière de l'Echiquier |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è di tipo dinamico che ricerca la performance a lungo termine. L’universo d’investimento è costituito dall’insieme delle società europee. L’obiettivo è, attraverso la selezione dei titoli, la ricerca di una performance assoluta senza riferimento ad alcun indice. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'158.56 EUR | 12.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 3'116.07 EUR | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 3'382.32 EUR | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'789.67 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 3'158.56 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'411'140'136 | |
Attivo della classe *** | 139'891'481 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.51% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.31% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +9.48% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -4.65% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +0.18% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | -1.04% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +4.23% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +11.28% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +15.58% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Scout24 SE | 5.39% | |
---|---|---|
Euronext NV | 5.33% | |
BioMerieux SA | 4.58% | |
Diploma PLC | 4.33% | |
IMCD NV | 4.19% | |
Recordati SpA Az nom Post raggruppamento | 4.17% | |
Beijer Ref AB Class B | 3.78% | |
Rockwool AS Class B | 3.77% | |
Halma PLC | 3.73% | |
Alk-Abello AS Class B | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |