Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I

Dati di base

ISIN FR0011188259
Numero di valore 14933570
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefono: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/en-ch/
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo è di tipo dinamico che ricerca la performance a lungo termine. L’universo d’investimento è costituito dall’insieme delle società europee. L’obiettivo è, attraverso la selezione dei titoli, la ricerca di una performance assoluta senza riferimento ad alcun indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'270.46 EUR 25.06.2025
Prezzo precedente * 3'234.12 EUR 24.06.2025
Max 52 settimani * 3'382.32 EUR 14.02.2025
Min 52 settimani * 2'789.67 EUR 08.04.2025
NAV * 3'270.46 EUR 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'498'689'964
Attivo della classe *** 146'949'223
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.11% 31.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) +4.93% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese +1.18% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi +2.54% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +4.96% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +1.16% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +13.01% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +16.22% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +15.50% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Scout24 SE 5.53%
LBPAM 3 Mois I 5.05%
Euronext NV 4.71%
Alk-Abello AS Class B 4.01%
Diploma PLC 3.59%
Recordati SpA Az nom Post raggruppamento 3.56%
SPIE SA 3.37%
BioMerieux SA 3.33%
IMCD NV 3.16%
Tele2 AB Class B 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)