| ISIN | FR0011188259 |
|---|---|
| Numero di valore | 14933570 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I |
| Offerente del fondo |
La Financière de l'Echiquier
Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Telefono: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/en-ch/ |
| Offerente del fondo | La Financière de l'Echiquier |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Francia |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo è di tipo dinamico che ricerca la performance a lungo termine. L’universo d’investimento è costituito dall’insieme delle società europee. L’obiettivo è, attraverso la selezione dei titoli, la ricerca di una performance assoluta senza riferimento ad alcun indice. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'389.10 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'373.53 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 3'389.10 EUR | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 2'789.67 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 3'389.10 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'190'925'597 | |
| Attivo della classe *** | 135'299'758 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.38% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.35% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +4.98% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.77% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +3.18% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +7.93% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +15.73% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +20.25% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +2.12% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIE SA | 4.45% | |
|---|---|---|
| LBPAM 3 Mois I | 3.92% | |
| Diploma PLC | 3.91% | |
| Recordati SpA Az nom Post raggruppamento | 3.29% | |
| Beijer Ref AB Class B | 3.26% | |
| Euronext NV | 3.24% | |
| Halma PLC | 3.16% | |
| Alk-Abello AS Class B | 3.06% | |
| Tele2 AB Class B | 3.05% | |
| Moncler SpA | 2.96% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.29% |
|---|---|
| Data TER *** | 18.12.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |