ISIN | FR0011188259 |
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Numero di valore | 14933570 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I |
Offerente del fondo |
La Financière de l'Echiquier
Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Telefono: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/en-ch/ |
Offerente del fondo | La Financière de l'Echiquier |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è di tipo dinamico che ricerca la performance a lungo termine. L’universo d’investimento è costituito dall’insieme delle società europee. L’obiettivo è, attraverso la selezione dei titoli, la ricerca di una performance assoluta senza riferimento ad alcun indice. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'290.42 EUR | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'307.96 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 3'382.32 EUR | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'789.67 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 3'290.42 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'491'703'531 | |
Attivo della classe *** | 143'387'302 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.75% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.84% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | +0.46% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +9.32% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +5.61% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +0.84% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +11.38% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +14.27% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +11.45% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Scout24 SE | 4.97% | |
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LBPAM 3 Mois I | 4.07% | |
Euronext NV | 3.98% | |
Alk-Abello AS Class B | 3.92% | |
Diploma PLC | 3.70% | |
SPIE SA | 3.61% | |
Recordati SpA Az nom Post raggruppamento | 3.25% | |
ASM International NV | 3.23% | |
Beijer Ref AB Class B | 3.07% | |
Tele2 AB Class B | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |