Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I

Dati di base

ISIN FR0011188259
Numero di valore 14933570
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefono: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/en-ch/
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo è di tipo dinamico che ricerca la performance a lungo termine. L’universo d’investimento è costituito dall’insieme delle società europee. L’obiettivo è, attraverso la selezione dei titoli, la ricerca di una performance assoluta senza riferimento ad alcun indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'115.50 EUR 16.01.2025
Prezzo precedente * 3'055.28 EUR 15.01.2025
Max 52 settimani * 3'292.33 EUR 15.07.2024
Min 52 settimani * 2'914.62 EUR 18.01.2024
NAV * 3'115.50 EUR 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'548'407'656
Attivo della classe *** 153'480'960
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.13% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.05% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -1.18% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -2.95% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi -4.52% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +5.38% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +6.92% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni -11.69% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +6.73% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Scout24 SE 5.64%
Recordati SpA Az nom Post raggruppamento 5.27%
Diploma PLC 4.99%
LBPAM 3 Mois I 4.82%
IMCD NV 4.55%
Euronext NV 4.42%
Diasorin SpA 4.11%
Halma PLC 4.07%
Beijer Ref AB Class B 4.04%
BioMerieux SA 3.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)