Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I

Dati di base

ISIN FR0011188259
Numero di valore 14933570
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefono: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/en-ch/
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo è di tipo dinamico che ricerca la performance a lungo termine. L’universo d’investimento è costituito dall’insieme delle società europee. L’obiettivo è, attraverso la selezione dei titoli, la ricerca di una performance assoluta senza riferimento ad alcun indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'286.19 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 3'282.78 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 3'382.32 EUR 14.02.2025
Min 52 settimani * 2'789.67 EUR 08.04.2025
NAV * 3'286.19 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'498'689'964
Attivo della classe *** 146'949'223
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.61% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +5.01% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +5.21% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +0.31% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +4.27% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +1.78% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +8.15% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +9.83% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +14.09% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euronext NV 5.65%
Scout24 SE 5.65%
LBPAM 3 Mois I 5.16%
BioMerieux SA 4.27%
Recordati SpA Az nom Post raggruppamento 4.21%
Diploma PLC 3.96%
Alk-Abello AS Class B 3.83%
IMCD NV 3.78%
SPIE SA 3.44%
Halma PLC 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)