Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I

Stammdaten

ISIN FR0011188259
Valorennummer 14933570
Bloomberg Global ID
Fondsname Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefon: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/de-ch/
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** ECHIQUIER MAJOR ist ein dynamischer Fonds, der eine langfristige Wertentwicklung verfolgt, ohne sich dabei auf einen Index zu beziehen und mit einer geringeren Volatilität als bei einer Direktanlage in Aktien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'286.19 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 3'282.78 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 3'382.32 EUR 14.02.2025
52 Wochen Tief * 2'789.67 EUR 08.04.2025
NAV * 3'286.19 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'498'689'964
Anteilsklassevermögen *** 146'949'223
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.61% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.01% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +5.21% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +0.31% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +4.27% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +1.78% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +8.15% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +9.83% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +14.09% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euronext NV 5.65%
Scout24 SE 5.65%
LBPAM 3 Mois I 5.16%
BioMerieux SA 4.27%
Recordati SpA Az nom Post raggruppamento 4.21%
Diploma PLC 3.96%
Alk-Abello AS Class B 3.83%
IMCD NV 3.78%
SPIE SA 3.44%
Halma PLC 3.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)