UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis

Dati di base

ISIN IE000MZFIJ99
Numero di valore 139024740
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity India
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund may be suitable for investors seeking to integrate environmental, social and governance ("ESG") factors into their investment process. The Fund seeks to achieve such ESG exposure by tracking the Index and investing in Indian companies that meet the ESG profile and requirements as set out in the “Description of the Index” (as determined by the Index Provider) via a diversified portfolio of securities as described below in the "Investment Objective and Strategy" section.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.20 USD 11.12.2025
Prezzo precedente * 10.18 USD 10.12.2025
Max 52 settimani * 10.51 USD 20.11.2025
Min 52 settimani * 10.18 USD 10.12.2025
NAV * 10.20 USD 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'085'238
Attivo della classe *** 2'085'238
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -2.84% 19.11.2025
11.12.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Infosys Ltd 5.15%
Reliance Industries Ltd 5.08%
ICICI Bank Ltd 5.06%
HDFC Bank Ltd 5.03%
Bharti Airtel Ltd 4.57%
Mahindra & Mahindra Ltd 4.37%
Axis Bank Ltd 3.74%
Bajaj Finance Ltd 3.67%
Kotak Mahindra Bank Ltd 2.97%
Tata Consultancy Services Ltd 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 09.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 14.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)