| ISIN | IE000MZFIJ99 |
|---|---|
| No. de valeur | 139024740 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity India |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund may be suitable for investors seeking to integrate environmental, social and governance ("ESG") factors into their investment process. The Fund seeks to achieve such ESG exposure by tracking the Index and investing in Indian companies that meet the ESG profile and requirements as set out in the “Description of the Index” (as determined by the Index Provider) via a diversified portfolio of securities as described below in the "Investment Objective and Strategy" section. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.20 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.18 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.51 USD | 20.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.18 USD | 10.12.2025 |
| NAV * | 10.20 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'085'238 | |
| Actifs de la classe *** | 2'085'238 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -2.84% |
19.11.2025 - 11.12.2025
19.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | - | - |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infosys Ltd | 5.15% | |
|---|---|---|
| Reliance Industries Ltd | 5.08% | |
| ICICI Bank Ltd | 5.06% | |
| HDFC Bank Ltd | 5.03% | |
| Bharti Airtel Ltd | 4.57% | |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 4.37% | |
| Axis Bank Ltd | 3.74% | |
| Bajaj Finance Ltd | 3.67% | |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.97% | |
| Tata Consultancy Services Ltd | 2.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 09.12.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 14.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.35% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |