UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis

Détails

ISIN IE000MZFIJ99
No. de valeur 139024740
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity India
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund may be suitable for investors seeking to integrate environmental, social and governance ("ESG") factors into their investment process. The Fund seeks to achieve such ESG exposure by tracking the Index and investing in Indian companies that meet the ESG profile and requirements as set out in the “Description of the Index” (as determined by the Index Provider) via a diversified portfolio of securities as described below in the "Investment Objective and Strategy" section.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.20 USD 11.12.2025
Prix précédent * 10.18 USD 10.12.2025
Max 52 semaines * 10.51 USD 20.11.2025
Min 52 semaines * 10.18 USD 10.12.2025
NAV * 10.20 USD 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'085'238
Actifs de la classe *** 2'085'238
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -2.84% 19.11.2025
11.12.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Infosys Ltd 5.15%
Reliance Industries Ltd 5.08%
ICICI Bank Ltd 5.06%
HDFC Bank Ltd 5.03%
Bharti Airtel Ltd 4.57%
Mahindra & Mahindra Ltd 4.37%
Axis Bank Ltd 3.74%
Bajaj Finance Ltd 3.67%
Kotak Mahindra Bank Ltd 2.97%
Tata Consultancy Services Ltd 2.96%
Dernière mise à jour des données 09.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 14.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)