Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv QT

Dati di base

ISIN CH0496471464
Numero di valore 49647146
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv QT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.04 CHF 01.09.2020
Prezzo precedente * 103.21 CHF 31.08.2020
Max 52 settimani * 107.51 CHF 19.02.2020
Min 52 settimani * 74.03 CHF 23.03.2020
NAV * 104.04 CHF 01.09.2020
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'190'019
Attivo della classe *** 12'621
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +3.47% 03.08.2020
01.09.2020
3 mesi +7.59% 02.06.2020
01.09.2020
6 mesi +7.43% 02.03.2020
01.09.2020
1 anno +4.04% 05.11.2019
01.09.2020
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 89.415558
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.439929
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF USA NT USD 13.36%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 12.98%
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 12.09%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 10.91%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 10.19%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 9.73%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH ST CHF 7.49%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 5.03%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 4.99%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2020

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)