Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv QT

Stammdaten

ISIN CH0496471464
Valorennummer 49647146
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv QT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilvermögens wird überwiegend indirekt (Fund-of-Funds-Prinzip) über die in § 8 Ziff. 1 oben genannten Anlageinstrumente und in die in Ziff. 2 unten genannten Anlageklassen investiert. Der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte soll im langfristigen Durchschnitt 95% des Vermögens des Teilvermögens ausmachen. Anteile offener Immobilienfonds gelten in diesem Zusammenhang nicht als Beteiligungswertpapiere.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.04 CHF 01.09.2020
Vorheriger Preis * 103.21 CHF 31.08.2020
52 Wochen Hoch * 107.51 CHF 19.02.2020
52 Wochen Tief * 74.03 CHF 23.03.2020
NAV * 104.04 CHF 01.09.2020
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'190'019
Anteilsklassevermögen *** 12'621
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +3.47% 03.08.2020
01.09.2020
3 Monate +7.59% 02.06.2020
01.09.2020
6 Monate +7.43% 02.03.2020
01.09.2020
1 Jahr +4.04% 05.11.2019
01.09.2020
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 89.415558
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.439929
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF USA NT USD 13.36%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 12.98%
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 12.09%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 10.91%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 10.19%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 9.73%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH ST CHF 7.49%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 5.03%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 4.99%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2020

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)