ISIN | CH0017475796 |
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Numero di valore | 1747579 |
Bloomberg Global ID | BBG000NWMYC1 |
Nome del fondo | Global Equities -I dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni internazionali dei paesi inclusi nell'indice MSCI World. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'375.55 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'360.25 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 3'614.36 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 3'010.20 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 3'375.55 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 658'832'201 | |
Attivo della classe *** | 66'764'302 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.42% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.06% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -3.16% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -2.08% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -1.79% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +7.37% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +30.28% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +19.58% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +105.57% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.03% | |
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NVIDIA Corp | 4.73% | |
Microsoft Corp | 4.16% | |
Amazon.com Inc | 2.74% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.75% | |
Tesla Inc | 1.38% | |
Alphabet Inc Class A | 1.38% | |
Alphabet Inc Class C | 1.19% | |
Broadcom Inc | 1.00% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.14% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |