ISIN | CH0017475796 |
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Numero di valore | 1747579 |
Bloomberg Global ID | BBG000NWMYC1 |
Nome del fondo | Global Equities -I dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni internazionali dei paesi inclusi nell'indice MSCI World. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'608.94 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'621.96 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 3'621.96 USD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 3'013.97 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'608.94 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 676'183'390 | |
Attivo della classe *** | 68'957'026 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.39% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.86% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +4.97% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +3.48% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.59% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +11.75% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +35.54% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +38.68% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +71.97% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.95% | |
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NVIDIA Corp | 4.06% | |
Microsoft Corp | 4.05% | |
Amazon.com Inc | 3.10% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.09% | |
Alphabet Inc Class A | 1.65% | |
Tesla Inc | 1.61% | |
Alphabet Inc Class C | 1.43% | |
Broadcom Inc | 1.35% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.14% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |