Global Equities -I dy USD

Stammdaten

ISIN CH0017475796
Valorennummer 1747579
Bloomberg Global ID BBG000NWMYC1
Fondsname Global Equities -I dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Aktien der Länder die Bestandteil des globalen Index MSCI World sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'774.59 USD 17.07.2025
Vorheriger Preis * 3'748.61 USD 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 3'774.59 USD 17.07.2025
52 Wochen Tief * 3'013.97 USD 08.04.2025
NAV * 3'774.59 USD 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 690'916'260
Anteilsklassevermögen *** 61'950'563
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.23% 31.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.32% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +4.11% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +17.28% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +8.30% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +12.65% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +34.57% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +58.42% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +77.65% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.89%
NVIDIA Corp 3.89%
Microsoft Corp 3.88%
Amazon.com Inc 2.63%
Meta Platforms Inc Class A 1.84%
Alphabet Inc Class A 1.32%
Alphabet Inc Class C 1.14%
Tesla Inc 1.10%
Broadcom Inc 1.09%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.14%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)