Global Equities -P dy USD

Dati di base

ISIN CH0017475812
Numero di valore 1747581
Bloomberg Global ID BBG000NWMYS4
Nome del fondo Global Equities -P dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni internazionali dei paesi inclusi nell'indice MSCI World.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'522.97 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 3'536.68 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 3'557.32 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 2'873.10 USD 04.01.2024
NAV * 3'522.97 USD 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 752'096'806
Attivo della classe *** 1'487'118
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.38% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +27.69% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +1.63% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +4.10% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +8.21% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +22.04% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +47.74% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +21.84% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +63.97% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.84%
Microsoft Corp 4.27%
NVIDIA Corp 4.25%
Amazon.com Inc 2.43%
Meta Platforms Inc Class A 1.65%
Alphabet Inc Class A 1.39%
Alphabet Inc Class C 1.22%
Eli Lilly and Co 1.12%
Broadcom Inc 1.04%
JPMorgan Chase & Co 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.524%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)