Global Equities -P dy USD

Dati di base

ISIN CH0017475812
Numero di valore 1747581
Bloomberg Global ID BBG000NWMYS4
Nome del fondo Global Equities -P dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni internazionali dei paesi inclusi nell'indice MSCI World.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'549.42 USD 13.05.2025
Prezzo precedente * 3'518.96 USD 12.05.2025
Max 52 settimani * 3'616.91 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 3'015.70 USD 08.04.2025
NAV * 3'549.42 USD 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 653'199'456
Attivo della classe *** 1'309'901
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.57% 31.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) -4.25% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +8.98% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -1.42% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +1.18% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +11.96% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +35.75% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +41.82% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +92.08% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.44%
NVIDIA Corp 4.71%
Microsoft Corp 4.26%
Amazon.com Inc 2.97%
Meta Platforms Inc Class A 1.83%
Tesla Inc 1.66%
Alphabet Inc Class A 1.58%
Broadcom Inc 1.47%
Alphabet Inc Class C 1.37%
JPMorgan Chase & Co 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.14%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)