ISIN | CH0017475812 |
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No. de valeur | 1747581 |
Bloomberg Global ID | BBG000NWMYS4 |
Nom de fond | Global Equities -P dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions internationales dans les pays inclus dans l'indice MSCI World. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'421.43 USD | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 3'428.09 USD | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 3'465.73 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 2'546.22 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 3'421.43 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 707'331'997 | |
Actifs de la classe *** | 1'964'292 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.91% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.45% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mois | +2.48% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +3.39% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +8.55% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +31.26% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +51.34% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | +23.15% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | +72.55% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.49% | |
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Apple Inc | 4.32% | |
NVIDIA Corp | 4.15% | |
Amazon.com Inc | 2.52% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.59% | |
Alphabet Inc Class A | 1.56% | |
Alphabet Inc Class C | 1.37% | |
Eli Lilly and Co | 1.01% | |
Broadcom Inc | 0.90% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 0.524% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |